Rhythm Technologies (NASDAQ: IRTC), một công ty chăm sóc sức khỏe cung cấp các sản phẩm đo điện tâm đồ lưu động (ECG) và theo dõi tim, đã giảm 40% trong một phiên giao dịch hôm qua. Sự sụt giảm lớn này có thể do thông cáo báo chí của công ty về tác động bất lợi của tỷ giá mới đối với hoạt động kinh doanh của công ty. Doanh thu của iRhythm phụ thuộc vào tỷ lệ hoàn trả Medicare của các Nhà thầu Hành chính của Medicare và dựa trên tỷ lệ mới của Novitas Solutions, công ty dự kiến sẽ đạt được 13 triệu đô la chỉ trong Quý 1 năm 2021. Hơn nữa, công ty đã tuyên bố rằng nếu tỷ lệ đó được áp dụng vào năm 2020 , tác động bất lợi đối với doanh thu cao nhất của nó sẽ vào khoảng 16% trong khi tỷ suất lợi nhuận gộp của nó sẽ giảm 500 bps xuống 68,9%. Nhìn vào mức giảm gần đây, mức giảm 40% của cổ phiếu IRTC ngày hôm qua và 41% trong năm ngày qua so với mức tăng 1,4% được thấy trong chỉ số S&P 500 rộng hơn.

Hiện tại, liệu cổ phiếu IRTC có sẵn sàng giảm thêm? Nó không giống như vậy.Đầu tiên, chúng ta hãy nhìn vào các con số. Với giá cổ phiếu là 133 đô la, trước khi giảm ngày hôm qua, cổ phiếu IRTC đã được giao dịch ở mức 11,6 lần doanh thu ước tính trên mỗi cổ phiếu (RPS) là 11,42 đô la vào năm 2021. Hiện nay, Medicare đại diện cho 27% tổng doanh thu của công ty vào năm 2020, và giả sử cùng một khoản đóng góp vào năm 2021, doanh thu của Medicare sẽ vào khoảng 86 triệu đô la vào năm 2021 (theo tỷ lệ cũ). Do đó, dựa trên tác động của các mức giá mới, doanh thu của Medicare có thể sẽ giảm xuống khoảng 37 triệu đô la vào năm 2021, có nghĩa là tác động 49 triệu đô la lên tuyến trên. Vì vậy, doanh thu năm 2021 sẽ vào khoảng 268 triệu đô la hoặc 9,66 đô la trên cơ sở mỗi cổ phiếu. Tăng theo bội số P / S tương tự là 11,6 lần, giá cổ phiếu sẽ vào khoảng 112 đô la, thay vì 80 đô la hiện tại. Trên thực tế, ở mức 80 đô la, chúng tôi đang xem xét bội số P / S là 8,3 lần, so với mức 11,6 lần được thấy vào ngày hôm trước. Mặc dù một số sự sụt giảm trong bội số là hợp lý, do tỷ suất lợi nhuận gộp cũng giảm, chúng tôi tin rằng đợt điều chỉnh gần đây đã quá hạn và cổ phiếu sẽ có mức cao hơn trong thời gian tới.

Hơn nữa, dựa trên xu hướng lịch sử, nếu chứng khoán IRTC giao động bởi -5% hơn 5 ngày giao dịch, và với 21 ngày giao dịch kế tiếp cổ phiếu IRTC di chuyển trung bình 10%, trong đó hàm ý mộtsự trở lại quá vượt 7,7% so với chỉ số S & P500. Quan trọng hơn, có 77,2% xác suất lợi nhuận dương trong 21 ngày giao dịch tiếp theo và 72,2% xác suất lợi nhuận dương vượt mức dựa trên công cụ AI của chúng tôi. Nhưng những con số này sẽ thay đổi như thế nào nếu bạn quan tâm đến việc nắm giữ cổ phiếu IRTC trong một khoảng thời gian ngắn hơn hoặc dài hơn? Bạn có thể kiểm tra câu trả lời và nhiều cách kết hợp khác trên TrefisMachine Learning Engine để kiểm tra khả năng cổ phiếu của iRhythm Technologies tăng sau giảm. Bạn có thể kiểm tra cơ hội phục hồi trong các khoảng thời gian khác nhau của một quý, tháng hoặc thậm chí chỉ một ngày!

Một số kịch bản thú vị, câu hỏi thường gặp & tạo cảm giác về biến động cổ phiếu của iRhythm Technologies:

Câu hỏi 1: Lợi tức trung bình của cổ phiếu iRhythm Technologies có cao hơn sau khi giảm không?

Trả lời:Hãy xem xét hai tình huống,

Trường hợp 1: Cổ phiếu của iRhythm Technologies giảm -5% hoặc hơn trong một tuần

Trường hợp 2: Cổ phiếu của iRhythm Technologies tăng 5% hoặc hơn trong một tuần

Liệu lợi tức trung bình của cổ phiếu iRhythm Technologies có cao hơn trong tháng tiếp theo sau Trường hợp 1 hoặc Trường hợp 2 không?

Cổ phiếu IRTC tăng giá tốt hơn sau Trường hợp 1, với lợi nhuận trung bình là 7,5% trong tháng tiếp theo (21 ngày giao dịch) trong Trường hợp 1 (trong đó cổ phiếu vừa bị lỗ 5% so với tuần trước), so với, lợi nhuận trung bình là 3,6% đối với trường hợp 2.

Trong khi đó, chỉ số S & P 500 có lợi nhuận trung bình là 3,1% so với 21 ngày giao dịch kế tiếp dưới Trường hợp 1, và một lợi nhuận trung bình chỉ 0,5% cho Trường hợp 2 được nêu chi tiết trong bảng điều khiển của chúng tôi rằng chi tiết lợi nhuận trung bình cho S&P 500 sau khi giảm hoặc tăng.

Hãy dùng thử công cụ học máy Trefis ở trên để tự mình xem cổ phiếu của iRhythm Technologies có khả năng hoạt động như thế nào sau bất kỳ khoản lãi hoặc lỗ cụ thể nào trong một khoảng thời gian.

Câu hỏi 2: Sự kiên nhẫn có phải trả giá không?

Trả lời:Nếu bạn mua và nắm giữ cổ phiếu của iRhythm Technologies, kỳ vọng theo thời gian các biến động ngắn hạn sẽ bị hủy bỏ và xu hướng tích cực trong dài hạn sẽ có lợi cho bạn – ít nhất là nếu công ty còn mạnh.

Nhìn chung, theo dữ liệu và tính toán của công cụ học máy Trefis, sự kiên nhẫn hoàn toàn đáng giá cho hầu hết các cổ phiếu!

Đối với cổ phiếu IRTC, lợi nhuận trong N ngày tiếp theo sau khi thay đổi -5% trong 5 ngày giao dịch qua được trình bày chi tiết trong bảng bên dưới, cùng với lợi nhuận cho S & P500:

Lợi tức trung bình

Câu 3: Còn lợi nhuận trung bình sau khi tăng nếu bạn chờ đợi một thời gian thì sao?

Trả lời: Lợi tức trung bình sau khi tăng thấp hơn một cách dễ hiểu so với sau khi giảm như đã nêu chi tiết trong câu hỏi trước. Tuy nhiên, điều thú vị là nếu một cổ phiếu tăng giá trong vài ngày qua, bạn nên tránh đặt cược ngắn hạn cho hầu hết các cổ phiếu – mặc dù cổ phiếu IRTC dường như là một ngoại lệ đối với quan sát chung này.

Bạn có thể tự kiểm tra xu hướng cho cổ phiếu iRhythm Technologies bằng cách thay đổi các đầu vào trong biểu đồ ở trên.

Mặc dù cổ phiếu IRTC có vẻ như có thể phục hồi, nhưng năm 2020 cũng đã tạo ra nhiều sự gián đoạn về giá có thể mang lại cơ hội giao dịch hấp dẫn. Ví dụ: bạn sẽ ngạc nhiên về việc định giá cổ phiếu phản trực giác như thế nào đối với Công ty Toro so với Vertex Pharmaceuticals.

(Nguồn Forbes.com)